Fundo de investimento
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II Pe Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 38.498.987/0001-99
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II Pe Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.330.035,52, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,39%, o equivalente a 28% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 209.526.115,67 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 218.116.439,40
- Valores a receber0,0%R$ 24.098,94
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 110,2%
LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,0%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,0%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,3%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,1%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 84,9%
SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,7%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,4%
KINEA COINVESTIMENTO IV WISER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,39%28% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,77% | -24% |
| No ano | +0,67% | 10,17% | 7% |
| 12 meses | +4,39% | 15,52% | 28% |
| 24 meses | -0,32% | 30,40% | -1% |
| 36 meses | +11,04% | 45,01% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,905303 | +10,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,906996 | +10,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,908824 | +11,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,908212 | +11,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,872748 | +6,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,874187 | +6,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,898225 | +9,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,880678 | +7,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,893926 | +9,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,899318 | +9,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,864211 | +5,66% | +28,78% |
| out/2025 | 0,865249 | +5,79% | +27,44% |
| set/2025 | 0,868193 | +6,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,86725 | +6,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,876297 | +7,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,860863 | +5,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,936969 | +14,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,946436 | +15,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,938058 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,919231 | +12,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,91982 | +12,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,927785 | +13,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,907795 | +10,99% | +12,97% |
| out/2024 | 0,906075 | +10,78% | +12,08% |
| set/2024 | 0,89444 | +9,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,908198 | +11,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,910383 | +11,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,914734 | +11,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,904217 | +10,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,899379 | +9,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,914425 | +11,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,883863 | +8,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,858266 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,858275 | +4,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,836902 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 0,815717 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 0,817904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,905303
- Patrimônio líquido
- R$ 218.330.035,52
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 751.732,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II Pe Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 218.259.744,83 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.