Fundo de investimento
Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.715.895/0001-13
Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.138.149,39, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.661.723,31 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 39.914.028/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.610.654,41
- Disponibilidades0,1%R$ 3.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 199,9%
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,00% | 0,88% | 457% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +12,99% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +24,43% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,161557 | +27,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,116851 | +22,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,100173 | +20,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,097899 | +20,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,086855 | +18,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,174083 | +28,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,17891 | +28,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,200406 | +31,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,175968 | +28,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,098872 | +20,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,129725 | +23,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,061848 | +16,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,069425 | +16,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,041908 | +13,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,965177 | +5,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,063332 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,033896 | +13,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,96859 | +5,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,882783 | -3,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,852561 | -6,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,885624 | -3,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,830024 | -9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,898499 | -1,71% | +12,97% |
| out/2024 | 0,968996 | +6,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,978228 | +7,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,02801 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,964847 | +5,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,921678 | +0,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,916371 | +0,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,945589 | +3,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,012281 | +10,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,993451 | +8,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,980106 | +7,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,006583 | +10,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,967167 | +5,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,863682 | -5,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,914128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,161557
- Patrimônio líquido
- R$ 2.138.149,39
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 20,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.978.634,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.161.933,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.