Fundo de investimento
Bradesco Jgp Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 38.860.380/0001-07
Bradesco Jgp Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.052.407,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,18%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bradesco Jgp Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.733.975,44 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO JGP FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.044.969/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 36.314.219,58
- Valores a receber0,5%R$ 195.037,79
- Disponibilidades0,0%R$ 7.330,29
Maiores posições
- 199,1%
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,18%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +5,32% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,18% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +16,55% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +29,10% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,482991 | +27,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,457234 | +24,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,447143 | +24,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,447103 | +24,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,425004 | +22,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,415322 | +21,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,420921 | +21,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,414136 | +21,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415052 | +21,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,408128 | +20,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,39117 | +19,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,380574 | +18,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,365902 | +17,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,370915 | +17,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,364701 | +17,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,368934 | +17,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,345697 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,345263 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356314 | +16,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,348431 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,339193 | +14,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,32544 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311917 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295444 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,276147 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,272423 | +9,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,260789 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236278 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,215967 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,202874 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,203887 | +3,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,195946 | +2,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,199318 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193233 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189163 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,169345 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,482991
- Patrimônio líquido
- R$ 36.052.407,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.103.630,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Jgp Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.129.414,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.