Fundo de investimento

Bradesco Jgp Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.044.969/0001-04

Bradesco Jgp Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.704.722,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Jgp B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em títulos públicos e 8,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.414.949,54 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 39.937.518/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,7%R$ 32.967.680,70
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 3.377.865,74
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 3.111.912,47
  • Ações1,2%R$ 487.530,00
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 231.448,88
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 182.464,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  8. 8

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/MV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,80%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+5,65%10,28%55%
12 meses+8,80%15,64%56%
24 meses+18,09%30,53%59%
36 meses+31,67%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,592746+29,62%+43,75%
ago/20261,567679+27,58%+42,50%
jul/20261,55583+26,62%+40,96%
jun/20261,554827+26,53%+39,27%
mai/20261,530061+24,52%+37,73%
abr/20261,518738+23,60%+36,27%
mar/20261,523918+24,02%+34,80%
fev/20261,515663+23,35%+33,18%
jan/20261,515859+23,36%+31,87%
dez/20251,507507+22,68%+30,35%
nov/20251,488346+21,12%+28,78%
out/20251,476155+20,13%+27,44%
set/20251,459461+18,77%+25,83%
ago/20251,463902+19,13%+24,32%
jul/20251,456421+18,53%+22,89%
jun/20251,460037+18,82%+21,34%
mai/20251,434352+16,73%+20,02%
abr/20251,433071+16,63%+18,67%
mar/20251,443999+17,51%+17,43%
fev/20251,434815+16,77%+16,31%
jan/20251,424155+15,90%+15,17%
dez/20241,408592+14,63%+14,02%
nov/20241,393299+13,39%+12,97%
out/20241,374985+11,90%+12,08%
set/20241,353525+10,15%+11,05%
ago/20241,348731+9,76%+10,13%
jul/20241,335501+8,68%+9,18%
jun/20241,308557+6,49%+8,20%
mai/20241,286222+4,67%+7,35%
abr/20241,271536+3,48%+6,47%
mar/20241,271814+3,50%+5,53%
fev/20241,26268+2,76%+4,66%
jan/20241,265606+3,00%+3,83%
dez/20231,258387+2,41%+2,83%
nov/20231,253451+2,01%+1,92%
out/20231,232084+0,27%+1,00%
set/20231,2287820,00%0,00%
Cota
1,592746
Patrimônio líquido
R$ 35.704.722,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.441.775,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Jgp Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.861.906,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.