Fundo de investimento

Man Ahl Trend Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.226.126/0001-14

Man Ahl Trend Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.838.573,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,14%, o equivalente a 263% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.072.112,84 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,6%R$ 8.998.722,01
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 159.234,67
  • Títulos Públicos1,7%R$ 158.037,62
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,63

Maiores posições

  1. 1

    MAN AHL TRD ALT USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+41,14%263% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,66%0,88%646%
No ano+13,80%10,28%134%
12 meses+41,14%15,64%263%
24 meses+19,09%30,53%63%
36 meses+27,46%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,146565+19,84%+43,75%
ago/20261,085102+13,41%+42,50%
jul/20261,042742+8,98%+40,96%
jun/20261,06052+10,84%+39,27%
mai/20261,051251+9,87%+37,73%
abr/20261,026035+7,24%+36,27%
mar/20261,050771+9,82%+34,80%
fev/20261,076073+12,47%+33,18%
jan/20261,043948+9,11%+31,87%
dez/20251,007553+5,31%+30,35%
nov/20250,93375-2,41%+28,78%
out/20250,902434-5,68%+27,44%
set/20250,863492-9,75%+25,83%
ago/20250,812347-15,10%+24,32%
jul/20250,795532-16,85%+22,89%
jun/20250,794059-17,01%+21,34%
mai/20250,803035-16,07%+20,02%
abr/20250,821543-14,13%+18,67%
mar/20250,903059-5,61%+17,43%
fev/20250,950827-0,62%+16,31%
jan/20250,995781+4,08%+15,17%
dez/20241,06805+11,63%+14,02%
nov/20240,995778+4,08%+12,97%
out/20240,94382-1,35%+12,08%
set/20240,955121-0,17%+11,05%
ago/20240,962744+0,62%+10,13%
jul/20241,030996+7,76%+9,18%
jun/20241,074701+12,32%+8,20%
mai/20241,048053+9,54%+7,35%
abr/20241,0535+10,11%+6,47%
mar/20240,994503+3,94%+5,53%
fev/20240,939603-1,80%+4,66%
jan/20240,900836-5,85%+3,83%
dez/20230,899837-5,95%+2,83%
nov/20230,899279-6,01%+1,92%
out/20230,980041+2,43%+1,00%
set/20230,9567790,00%0,00%
Cota
1,146565
Patrimônio líquido
R$ 9.838.573,17
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.917.366,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Ahl Trend Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.744.216,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.