Fundo de investimento

Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 39.240.464/0001-00

Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 220.975.088,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 187.785.785,66 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 218.806.794,67
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  3. 3

    BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+26,45%30,53%87%
36 meses+38,10%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,711276+37,50%+43,75%
ago/20261,695955+36,27%+42,50%
jul/20261,677375+34,78%+40,96%
jun/20261,657862+33,21%+39,27%
mai/20261,643894+32,09%+37,73%
abr/20261,627428+30,77%+36,27%
mar/20261,605596+29,01%+34,80%
fev/20261,606315+29,07%+33,18%
jan/20261,589129+27,69%+31,87%
dez/20251,569156+26,08%+30,35%
nov/20251,55435+24,90%+28,78%
out/20251,535687+23,40%+27,44%
set/20251,517544+21,94%+25,83%
ago/20251,500647+20,58%+24,32%
jul/20251,485882+19,39%+22,89%
jun/20251,471282+18,22%+21,34%
mai/20251,458152+17,17%+20,02%
abr/20251,442345+15,90%+18,67%
mar/20251,424785+14,48%+17,43%
fev/20251,413281+13,56%+16,31%
jan/20251,400959+12,57%+15,17%
dez/20241,386299+11,39%+14,02%
nov/20241,38024+10,91%+12,97%
out/20241,372599+10,29%+12,08%
set/20241,362786+9,50%+11,05%
ago/20241,353323+8,74%+10,13%
jul/20241,344814+8,06%+9,18%
jun/20241,335341+7,30%+8,20%
mai/20241,327848+6,70%+7,35%
abr/20241,319189+6,00%+6,47%
mar/20241,31183+5,41%+5,53%
fev/20241,301354+4,57%+4,66%
jan/20241,292559+3,86%+3,83%
dez/20231,282111+3,02%+2,83%
nov/20231,268078+1,89%+1,92%
out/20231,252268+0,62%+1,00%
set/20231,2445230,00%0,00%
Cota
1,711276
Patrimônio líquido
R$ 220.975.088,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.685.087,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 220.919.641,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.