Fundo de investimento
G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 39.254.635/0001-50
G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.947.825,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,69%, o equivalente a 215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no FIM Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.734.775,12 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.719.396/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 290.971.235,29
- Valores a receber0,0%R$ 23.317,84
Maiores posições
- 199,2%
FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,69%215% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +46,48% | 10,28% | 452% |
| 12 meses | +33,69% | 15,64% | 215% |
| 24 meses | -12,54% | 30,53% | -41% |
| 36 meses | -9,32% | 45,15% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15111 | -9,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,141949 | -10,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,128933 | -11,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,113647 | -12,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,098795 | -13,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,779417 | -38,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,778535 | -38,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,777782 | -38,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,777481 | -38,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,785874 | -38,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,8639 | -32,15% | +28,78% |
| out/2025 | 0,863459 | -32,18% | +27,44% |
| set/2025 | 0,861769 | -32,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,861003 | -32,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,859632 | -32,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,844251 | -33,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,846377 | -33,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,844167 | -33,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,34756 | +5,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,342608 | +5,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,338223 | +5,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,334195 | +4,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,329752 | +4,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325897 | +4,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,321852 | +3,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,316169 | +3,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312403 | +3,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,309276 | +2,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,30519 | +2,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,301538 | +2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,297683 | +1,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,295115 | +1,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,29247 | +1,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,285672 | +0,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,281598 | +0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,278201 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,273167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,15111
- Patrimônio líquido
- R$ 11.947.825,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.941.568,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.