Fundo de investimento

Oia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.286.515/0001-35

Oia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.340.557,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,13%, o equivalente a -84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em títulos públicos e 43,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.647.120,33 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,0%R$ 11.092.184,93
  • Cotas de Fundos43,0%R$ 8.358.299,28
  • Valores a receber0,0%R$ 3.834,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,0%
  2. 2

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 8 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-13,13%-84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,69%0,88%-649%
No ano-6,17%10,28%-60%
12 meses-13,13%15,64%-84%
24 meses-24,50%30,53%-80%
36 meses-35,46%45,15%-79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,670912-35,70%+43,75%
ago/20260,711405-31,82%+42,50%
jul/20260,701175-32,80%+40,96%
jun/20260,734348-29,62%+39,27%
mai/20260,739809-29,09%+37,73%
abr/20260,737901-29,28%+36,27%
mar/20260,72697-30,33%+34,80%
fev/20260,736221-29,44%+33,18%
jan/20260,725811-30,44%+31,87%
dez/20250,715065-31,47%+30,35%
nov/20250,800101-23,32%+28,78%
out/20250,787154-24,56%+27,44%
set/20250,777736-25,46%+25,83%
ago/20250,772302-25,98%+24,32%
jul/20250,990973-5,02%+22,89%
jun/20251,00305-3,86%+21,34%
mai/20250,992877-4,84%+20,02%
abr/20250,97928-6,14%+18,67%
mar/20250,953955-8,57%+17,43%
fev/20250,940823-9,83%+16,31%
jan/20250,932486-10,63%+15,17%
dez/20240,920703-11,76%+14,02%
nov/20240,923367-11,50%+12,97%
out/20240,914504-12,35%+12,08%
set/20240,900149-13,73%+11,05%
ago/20240,888638-14,83%+10,13%
jul/20240,876969-15,95%+9,18%
jun/20241,125869+7,91%+8,20%
mai/20241,11812+7,16%+7,35%
abr/20241,112392+6,61%+6,47%
mar/20241,136073+8,88%+5,53%
fev/20241,117966+7,15%+4,66%
jan/20241,101646+5,58%+3,83%
dez/20231,108491+6,24%+2,83%
nov/20231,079956+3,51%+1,92%
out/20231,029237-1,36%+1,00%
set/20231,0433750,00%0,00%
Cota
0,670912
Patrimônio líquido
R$ 18.340.557,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 142.282,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.334.572,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.