Fundo de investimento

Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 39.817.321/0001-19

Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.109.348,30, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 65.957.264,56 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 61.877.810,58
  • Valores a receber0,3%R$ 165.180,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    17,4%
  4. 4

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,64%0,88%-74%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+33,07%30,53%108%
36 meses+50,53%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,077234+48,70%+43,75%
ago/20262,090715+49,67%+42,50%
jul/20262,072045+48,33%+40,96%
jun/20262,045398+46,42%+39,27%
mai/20261,995146+42,82%+37,73%
abr/20261,964787+40,65%+36,27%
mar/20261,946261+39,32%+34,80%
fev/20261,933225+38,39%+33,18%
jan/20261,91963+37,42%+31,87%
dez/20251,890118+35,31%+30,35%
nov/20251,870334+33,89%+28,78%
out/20251,850935+32,50%+27,44%
set/20251,828128+30,87%+25,83%
ago/20251,806086+29,29%+24,32%
jul/20251,788484+28,03%+22,89%
jun/20251,758635+25,89%+21,34%
mai/20251,740889+24,62%+20,02%
abr/20251,717036+22,92%+18,67%
mar/20251,696628+21,45%+17,43%
fev/20251,670815+19,61%+16,31%
jan/20251,650848+18,18%+15,17%
dez/20241,625439+16,36%+14,02%
nov/20241,615894+15,67%+12,97%
out/20241,59724+14,34%+12,08%
set/20241,580695+13,16%+11,05%
ago/20241,561023+11,75%+10,13%
jul/20241,544646+10,57%+9,18%
jun/20241,528765+9,44%+8,20%
mai/20241,516553+8,56%+7,35%
abr/20241,502085+7,53%+6,47%
mar/20241,488412+6,55%+5,53%
fev/20241,473405+5,47%+4,66%
jan/20241,457033+4,30%+3,83%
dez/20231,439737+3,06%+2,83%
nov/20231,423131+1,88%+1,92%
out/20231,408019+0,79%+1,00%
set/20231,3969260,00%0,00%
Cota
2,077234
Patrimônio líquido
R$ 36.109.348,30
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
5,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.154.327,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valora Ocean Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.125.114,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.