Valora CDI FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Valora CDI FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.316.171,36, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,88%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Valora Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 85,1% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

VALORA RENDA FIXA LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 03/04/2025