Valora Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Valora Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 426.703.497,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,27%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 85,1% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

VALORA RENDA FIXA LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/01/2025