Fundo de investimento

Itaú Kinea IPCA Dinâmico II Renda Fixa FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.303.195/0001-84

Itaú Kinea IPCA Dinâmico II Renda Fixa FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.483.724.840,86, distribuído entre 25.651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kinea IPCA Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em títulos públicos e 10,4% em operações compromissadas, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.674.738.550,82 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.586.858/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,5%R$ 1.422.614.268,69
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 189.335.499,00
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 127.475.170,32
  • Investimento no Exterior3,4%R$ 60.946.548,88
  • Valores a receber0,7%R$ 11.868.300,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 40.329,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  5. 5

    3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 13540,76347

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  6. 6

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  8. 8

    RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  10. 10

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+26,67%30,53%87%
36 meses+37,64%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,705035+35,28%+43,75%
ago/202618,429663+33,28%+42,50%
jul/202618,162322+31,35%+40,96%
jun/202617,972166+29,98%+39,27%
mai/202617,879788+29,31%+37,73%
abr/202617,629018+27,49%+36,27%
mar/202617,380545+25,70%+34,80%
fev/202617,260662+24,83%+33,18%
jan/202617,126505+23,86%+31,87%
dez/202516,850888+21,87%+30,35%
nov/202516,763293+21,23%+28,78%
out/202516,594865+20,01%+27,44%
set/202516,422002+18,76%+25,83%
ago/202516,258732+17,58%+24,32%
jul/202516,068635+16,21%+22,89%
jun/202515,933959+15,24%+21,34%
mai/202515,892346+14,93%+20,02%
abr/202515,76797+14,03%+18,67%
mar/202515,521164+12,25%+17,43%
fev/202515,556523+12,51%+16,31%
jan/202515,528131+12,30%+15,17%
dez/202415,322361+10,81%+14,02%
nov/202415,287038+10,56%+12,97%
out/202415,029183+8,69%+12,08%
set/202414,932997+8,00%+11,05%
ago/202414,76629+6,79%+10,13%
jul/202414,698954+6,30%+9,18%
jun/202414,483606+4,75%+8,20%
mai/202414,47749+4,70%+7,35%
abr/202414,39924+4,14%+6,47%
mar/202414,576539+5,42%+5,53%
fev/202414,407411+4,20%+4,66%
jan/202414,363301+3,88%+3,83%
dez/202314,271317+3,21%+2,83%
nov/202313,97112+1,04%+1,92%
out/202313,85008+0,16%+1,00%
set/202313,8273460,00%0,00%
Cota
18,705035
Patrimônio líquido
R$ 1.483.724.840,86
Cotistas
25.651
Volatilidade (12 meses)
1,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 560.133.623,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Kinea IPCA Dinâmico II Renda Fixa FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.484.792.646,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.