Fundo de investimento

Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.337.958/0001-08

Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.810.621,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,89%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em cotas de fundos e 10,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.332.989,12 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,9%R$ 58.481.107,06
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,6%R$ 7.934.752,50
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 4.247.293,30
  • Títulos Públicos4,3%R$ 3.248.018,74
  • Debêntures1,3%R$ 939.156,53
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 246.676,56

Maiores posições

  1. 1

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  2. 2

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    10,6%
  5. 5

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  9. 9

    ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,89%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,76%0,88%429%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+19,89%15,64%127%
24 meses+26,39%30,53%86%
36 meses+41,46%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,386937+41,95%+43,75%
ago/2026125,666468+36,82%+42,50%
jul/2026126,078659+37,26%+40,96%
jun/2026123,775833+34,76%+39,27%
mai/2026123,932723+34,93%+37,73%
abr/2026132,997857+44,80%+36,27%
mar/2026132,962182+44,76%+34,80%
fev/2026135,170969+47,16%+33,18%
jan/2026130,36559+41,93%+31,87%
dez/2025119,047325+29,61%+30,35%
nov/2025119,293376+29,88%+28,78%
out/2025112,53147+22,51%+27,44%
set/2025111,756833+21,67%+25,83%
ago/2025108,751918+18,40%+24,32%
jul/2025102,170169+11,23%+22,89%
jun/2025106,686411+16,15%+21,34%
mai/2025105,148814+14,48%+20,02%
abr/2025101,573664+10,58%+18,67%
mar/202595,635079+4,12%+17,43%
fev/202591,748101-0,11%+16,31%
jan/202594,195549+2,55%+15,17%
dez/202490,246367-1,75%+14,02%
nov/202494,711327+3,11%+12,97%
out/202498,886379+7,66%+12,08%
set/2024100,171188+9,06%+11,05%
ago/2024103,164434+12,32%+10,13%
jul/202498,427604+7,16%+9,18%
jun/202494,852322+3,27%+8,20%
mai/202493,873441+2,20%+7,35%
abr/202496,51347+5,08%+6,47%
mar/2024101,235403+10,22%+5,53%
fev/2024100,782752+9,72%+4,66%
jan/202499,799209+8,65%+3,83%
dez/2023104,224395+13,47%+2,83%
nov/202398,383826+7,11%+1,92%
out/202387,860055-4,35%+1,00%
set/202391,8513040,00%0,00%
Cota
130,386937
Patrimônio líquido
R$ 78.810.621,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.559.748,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.