Fundo de investimento

G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.362.976/0001-40

G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.895.481,85, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,65%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.228.073,23 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 40.275.336,09
  • Títulos Públicos0,8%R$ 316.018,44
  • Valores a receber0,0%R$ 9.822,57

Maiores posições

  1. 1

    XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  3. 3

    NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,0%
  4. 4

    MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  8. 8

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,65%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+5,21%10,28%51%
12 meses+4,65%15,64%30%
24 meses-11,48%30,53%-38%
36 meses-11,52%45,15%-26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,544457-12,28%+43,75%
ago/20260,540501-12,92%+42,50%
jul/20260,535618-13,71%+40,96%
jun/20260,564302-9,09%+39,27%
mai/20260,558332-10,05%+37,73%
abr/20260,510131-17,81%+36,27%
mar/20260,50315-18,94%+34,80%
fev/20260,498995-19,61%+33,18%
jan/20260,494903-20,27%+31,87%
dez/20250,517499-16,63%+30,35%
nov/20250,512054-17,50%+28,78%
out/20250,50791-18,17%+27,44%
set/20250,50251-19,04%+25,83%
ago/20250,520278-16,18%+24,32%
jul/20250,511914-17,53%+22,89%
jun/20250,51752-16,62%+21,34%
mai/20250,513708-17,24%+20,02%
abr/20250,506813-18,35%+18,67%
mar/20250,585133-5,73%+17,43%
fev/20250,579505-6,64%+16,31%
jan/20250,652143+5,06%+15,17%
dez/20240,640054+3,12%+14,02%
nov/20240,626866+0,99%+12,97%
out/20240,622441+0,28%+12,08%
set/20240,618367-0,38%+11,05%
ago/20240,615045-0,91%+10,13%
jul/20240,610579-1,63%+9,18%
jun/20240,613133-1,22%+8,20%
mai/20240,620233-0,08%+7,35%
abr/20240,614813-0,95%+6,47%
mar/20240,613853-1,10%+5,53%
fev/20240,616183-0,73%+4,66%
jan/20240,605614-2,43%+3,83%
dez/20230,649249+4,60%+2,83%
nov/20230,632458+1,89%+1,92%
out/20230,627406+1,08%+1,00%
set/20230,6207040,00%0,00%
Cota
0,544457
Patrimônio líquido
R$ 40.895.481,85
Cotistas
79
Volatilidade (12 meses)
11,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 40.821.197,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.