Fundo de investimento

Patrimônio Mjp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.429.348/0001-34

Patrimônio Mjp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.603.619,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 8.150.569,62 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,9%R$ 8.448.851,47
  • Debêntures4,8%R$ 448.158,96
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 311.300,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 82.376,98
  • Valores a receber0,0%R$ 4.340,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,9%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 3

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  6. 6

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  7. 7

    VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    CRI

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  10. 10

    MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+27,92%30,53%91%
36 meses+42,80%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.679,698422+41,56%+43,75%
ago/20261.662,265756+40,09%+42,50%
jul/20261.640,884778+38,29%+40,96%
jun/20261.621,65267+36,67%+39,27%
mai/20261.609,859004+35,67%+37,73%
abr/20261.593,626954+34,31%+36,27%
mar/20261.580,060395+33,16%+34,80%
fev/20261.565,233755+31,91%+33,18%
jan/20261.548,928614+30,54%+31,87%
dez/20251.529,040985+28,86%+30,35%
nov/20251.514,124473+27,60%+28,78%
out/20251.494,607545+25,96%+27,44%
set/20251.478,459999+24,60%+25,83%
ago/20251.461,357553+23,16%+24,32%
jul/20251.443,685393+21,67%+22,89%
jun/20251.428,767646+20,41%+21,34%
mai/20251.415,073024+19,26%+20,02%
abr/20251.401,58084+18,12%+18,67%
mar/20251.382,162798+16,48%+17,43%
fev/20251.364,712868+15,01%+16,31%
jan/20251.349,057454+13,69%+15,17%
dez/20241.335,318209+12,54%+14,02%
nov/20241.328,592854+11,97%+12,97%
out/20241.321,60972+11,38%+12,08%
set/20241.314,430914+10,78%+11,05%
ago/20241.313,094656+10,66%+10,13%
jul/20241.297,165426+9,32%+9,18%
jun/20241.279,802962+7,86%+8,20%
mai/20241.273,101919+7,29%+7,35%
abr/20241.263,272501+6,46%+6,47%
mar/20241.260,505361+6,23%+5,53%
fev/20241.248,761358+5,24%+4,66%
jan/20241.236,744493+4,23%+3,83%
dez/20231.227,049872+3,41%+2,83%
nov/20231.212,582883+2,19%+1,92%
out/20231.194,067212+0,63%+1,00%
set/20231.186,5723980,00%0,00%
Cota
1.679,698422
Patrimônio líquido
R$ 9.603.619,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.430,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patrimônio Mjp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.609.619,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.