Fundo de investimento
Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.429.635/0001-44
Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.285.577,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,04%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 5,4% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.140.946,91 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,7%R$ 12.048.884,81
- Debêntures5,4%R$ 689.375,65
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%R$ 112.231,72
- Valores a receber0,1%R$ 6.502,26
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 152,6%
VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,2%
VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,1%
VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
CRI
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,7%
MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,04%0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | -4,47% | 10,28% | -43% |
| 12 meses | +0,04% | 15,64% | 0% |
| 24 meses | +12,31% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +25,54% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.501,654755 | +24,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.487,131908 | +23,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.466,80645 | +21,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.449,318302 | +19,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.438,435344 | +19,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.422,942283 | +17,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.411,005301 | +16,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.397,858785 | +15,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.383,570349 | +14,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.571,890146 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.555,571824 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1.535,255716 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1.518,516239 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.501,000069 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.482,638425 | +22,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.467,262869 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.453,01172 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.438,782776 | +19,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.417,945459 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.400,656001 | +15,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.384,805721 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.370,322948 | +13,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.363,175707 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1.353,160647 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1.343,8401 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.337,101453 | +10,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.324,951772 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.310,077999 | +8,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.302,95414 | +7,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.289,919596 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.282,79849 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.271,057909 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.258,852604 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.247,080781 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.233,491324 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1.217,233496 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1.208,115337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.501,654755
- Patrimônio líquido
- R$ 13.285.577,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.266.238,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.285.577,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.