Fundo de investimento

Baobás Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.432.913/0001-12

Baobás Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.317.477,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 6,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.404.757,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,1%R$ 18.377.445,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 1.306.525,05
  • Debêntures3,9%R$ 833.094,82
  • Títulos Públicos2,7%R$ 573.335,05
  • Valores a receber0,0%R$ 3.834,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  6. 6

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,63%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+13,63%15,64%87%
24 meses+25,74%30,53%84%
36 meses+36,10%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,721944+35,62%+43,75%
ago/20261,702898+34,12%+42,50%
jul/20261,681831+32,46%+40,96%
jun/20261,667622+31,35%+39,27%
mai/20261,659127+30,68%+37,73%
abr/20261,642197+29,34%+36,27%
mar/20261,623525+27,87%+34,80%
fev/20261,647046+29,73%+33,18%
jan/20261,602227+26,20%+31,87%
dez/20251,579868+24,43%+30,35%
nov/20251,564052+23,19%+28,78%
out/20251,547162+21,86%+27,44%
set/20251,531182+20,60%+25,83%
ago/20251,51535+19,35%+24,32%
jul/20251,49412+17,68%+22,89%
jun/20251,487624+17,17%+21,34%
mai/20251,469521+15,74%+20,02%
abr/20251,454908+14,59%+18,67%
mar/20251,423983+12,16%+17,43%
fev/20251,41102+11,14%+16,31%
jan/20251,401438+10,38%+15,17%
dez/20241,387679+9,30%+14,02%
nov/20241,390718+9,54%+12,97%
out/20241,382638+8,90%+12,08%
set/20241,37814+8,55%+11,05%
ago/20241,369447+7,86%+10,13%
jul/20241,353628+6,61%+9,18%
jun/20241,334144+5,08%+8,20%
mai/20241,32846+4,63%+7,35%
abr/20241,322043+4,13%+6,47%
mar/20241,339066+5,47%+5,53%
fev/20241,326117+4,45%+4,66%
jan/20241,323472+4,24%+3,83%
dez/20231,322106+4,13%+2,83%
nov/20231,296524+2,12%+1,92%
out/20231,268469-0,09%+1,00%
set/20231,2696430,00%0,00%
Cota
1,721944
Patrimônio líquido
R$ 21.317.477,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.739.561,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Baobás Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.316.153,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.