Fundo de investimento

Caixa Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 39.528.038/0001-77

Caixa Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.699.903,24, distribuído entre 493 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,59%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIF em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em investimento no exterior e 11,3% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 59.666.599,35 em 04/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.225/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,7%R$ 33.574.191,47
  • Cotas de Fundos11,3%R$ 4.261.556,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29

Maiores posições

  1. 1

    JPM GL RESEARCH ENHA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,4%
  2. 2

    JPM GLOBAL DIVIDEN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,1%
  3. 3

    NB SYST GBL SUS VALU

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,2%
  4. 4

    ALL BEST STYLE GE-IT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  5. 5

    MORGAN STA GLOB BRAN

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,6%
  6. 6

    ACADIAN S GL MAN VOL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  7. 7

    PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    MORGAN STAN GLO OPPO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  9. 9

    ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,59%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,50%0,88%-285%
No ano+0,13%10,28%1%
12 meses+3,59%15,64%23%
24 meses+11,30%30,53%37%
36 meses+49,36%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.256,422155+54,45%+43,75%
ago/20261.288,582147+58,41%+42,50%
jul/20261.223,090261+50,36%+40,96%
jun/20261.226,401072+50,76%+39,27%
mai/20261.203,624638+47,96%+37,73%
abr/20261.149,369928+41,29%+36,27%
mar/20261.123,256991+38,08%+34,80%
fev/20261.191,933043+46,53%+33,18%
jan/20261.202,218146+47,79%+31,87%
dez/20251.254,787618+54,25%+30,35%
nov/20251.210,218743+48,77%+28,78%
out/20251.239,043985+52,32%+27,44%
set/20251.209,684819+48,71%+25,83%
ago/20251.212,863326+49,10%+24,32%
jul/20251.231,760634+51,42%+22,89%
jun/20251.189,807327+46,27%+21,34%
mai/20251.209,831136+48,73%+20,02%
abr/20251.131,15466+39,06%+18,67%
mar/20251.132,301557+39,20%+17,43%
fev/20251.216,594878+49,56%+16,31%
jan/20251.224,95067+50,59%+15,17%
dez/20241.241,675557+52,64%+14,02%
nov/20241.240,713353+52,52%+12,97%
out/20241.153,382678+41,79%+12,08%
set/20241.112,240904+36,73%+11,05%
ago/20241.128,825513+38,77%+10,13%
jul/20241.095,810063+34,71%+9,18%
jun/20241.072,329528+31,82%+8,20%
mai/2024987,967137+21,45%+7,35%
abr/2024959,870392+18,00%+6,47%
mar/2024964,357756+18,55%+5,53%
fev/2024938,214233+15,34%+4,66%
jan/2024900,663+10,72%+3,83%
dez/2023873,849892+7,42%+2,83%
nov/2023843,319854+3,67%+1,92%
out/2023791,11812-2,75%+1,00%
set/2023813,45640,00%0,00%
Cota
1.256,422155
Patrimônio líquido
R$ 37.699.903,24
Cotistas
493
Volatilidade (12 meses)
15,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.969.904,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Multigestor Global Equities Investimento No Exterior FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.502.350,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.