Fundo de investimento

Ijc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 39.560.944/0001-59

Ijc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.755.910,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,53%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,1% em títulos públicos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.024.552,01 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,1%R$ 33.365.650,15
  • Operações Compromissadas18,9%R$ 10.335.656,75
  • Cotas de Fundos18,7%R$ 10.204.029,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 538.955,51
  • Debêntures0,3%R$ 136.926,33
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 33.561,61

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,6%
  3. 3

    RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  5. 5

    IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,53%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%257%
No ano+2,52%10,28%25%
12 meses+7,53%15,64%48%
24 meses+8,12%30,53%27%
36 meses+10,99%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,243397+12,17%+43,75%
ago/20261,216042+9,70%+42,50%
jul/20261,19858+8,13%+40,96%
jun/20261,193304+7,65%+39,27%
mai/20261,211699+9,31%+37,73%
abr/20261,220556+10,11%+36,27%
mar/20261,196534+7,94%+34,80%
fev/20261,218668+9,94%+33,18%
jan/20261,243269+12,16%+31,87%
dez/20251,212828+9,41%+30,35%
nov/20251,221125+10,16%+28,78%
out/20251,185301+6,93%+27,44%
set/20251,170149+5,56%+25,83%
ago/20251,156321+4,32%+24,32%
jul/20251,138423+2,70%+22,89%
jun/20251,15962+4,61%+21,34%
mai/20251,137332+2,60%+20,02%
abr/20251,110141+0,15%+18,67%
mar/20251,073249-3,18%+17,43%
fev/20251,045138-5,71%+16,31%
jan/20251,085143-2,10%+15,17%
dez/20241,069907-3,48%+14,02%
nov/20241,115383+0,62%+12,97%
out/20241,123185+1,33%+12,08%
set/20241,136066+2,49%+11,05%
ago/20241,149985+3,74%+10,13%
jul/20241,129371+1,89%+9,18%
jun/20241,097653-0,98%+8,20%
mai/20241,111677+0,29%+7,35%
abr/20241,100019-0,76%+6,47%
mar/20241,132574+2,17%+5,53%
fev/20241,132729+2,19%+4,66%
jan/20241,172153+5,74%+3,83%
dez/20231,189197+7,28%+2,83%
nov/20231,146487+3,43%+1,92%
out/20231,094646-1,25%+1,00%
set/20231,1084740,00%0,00%
Cota
1,243397
Patrimônio líquido
R$ 56.755.910,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ijc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.845.158,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.