Fundo de investimento
Sulamérica Occam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 39.599.654/0001-19
Sulamérica Occam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.422.833,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 18,5% em títulos públicos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.727.535,28 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.312.426/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,3%R$ 12.791.165,22
- Títulos Públicos18,5%R$ 5.870.478,59
- Operações Compromissadas13,5%R$ 4.299.954,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 3.937.115,43
- Cotas de Fundos8,9%R$ 2.814.231,76
- Outros (7 categorias)6,5%R$ 2.054.031,04
Maiores posições
- 118,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 73,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 174 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,54%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +5,36% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,54% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +21,03% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +29,11% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,819915 | +28,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,642618 | +26,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,579368 | +26,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,496119 | +25,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,322694 | +23,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,267259 | +23,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,060911 | +21,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,244541 | +23,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,127675 | +22,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,065879 | +21,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,126056 | +22,10% | +28,78% |
| out/2025 | 13,9508 | +20,59% | +27,44% |
| set/2025 | 13,904766 | +20,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,653941 | +18,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,568962 | +17,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,490777 | +16,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,305124 | +15,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,12229 | +13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,915787 | +11,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,956683 | +12,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,966287 | +12,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,889493 | +11,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,685851 | +9,65% | +12,97% |
| out/2024 | 12,485044 | +7,92% | +12,08% |
| set/2024 | 12,374098 | +6,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,245266 | +5,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,277207 | +6,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,180075 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,059533 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,036785 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,105051 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,062985 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,976054 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,862938 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,760808 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 11,724875 | +1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 11,568878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,819915
- Patrimônio líquido
- R$ 3.422.833,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.965.574,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Occam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.422.292,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.