Fundo de investimento

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.723.146/0001-09

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.268.894,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,59%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 27,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.174.023,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,6%R$ 2.525.995,17
  • Cotas de Fundos27,3%R$ 949.501,17
  • Valores a receber0,0%R$ 1.643,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,59%125% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%80%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+19,59%15,64%125%
24 meses+24,41%30,53%80%
36 meses+50,99%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,438152+50,61%+43,75%
ago/20261,428078+49,56%+42,50%
jul/20261,414983+48,19%+40,96%
jun/20261,400562+46,68%+39,27%
mai/20261,387507+45,31%+37,73%
abr/20261,374366+43,93%+36,27%
mar/20261,343783+40,73%+34,80%
fev/20261,331595+39,45%+33,18%
jan/20261,316097+37,83%+31,87%
dez/20251,302169+36,37%+30,35%
nov/20251,259935+31,95%+28,78%
out/20251,268517+32,85%+27,44%
set/20251,221839+27,96%+25,83%
ago/20251,202577+25,94%+24,32%
jul/20251,229373+28,75%+22,89%
jun/20251,204893+26,18%+21,34%
mai/20251,246015+30,49%+20,02%
abr/20251,234865+29,32%+18,67%
mar/20251,241417+30,01%+17,43%
fev/20251,263031+32,27%+16,31%
jan/20251,247425+30,64%+15,17%
dez/20241,274377+33,46%+14,02%
nov/20241,23362+29,19%+12,97%
out/20241,199545+25,62%+12,08%
set/20241,13497+18,86%+11,05%
ago/20241,155955+21,06%+10,13%
jul/20241,158392+21,31%+9,18%
jun/20241,129642+18,30%+8,20%
mai/20241,079395+13,04%+7,35%
abr/20241,059309+10,94%+6,47%
mar/20241,01552+6,35%+5,53%
fev/20240,986552+3,32%+4,66%
jan/20240,968982+1,48%+3,83%
dez/20230,949978-0,51%+2,83%
nov/20230,946522-0,87%+1,92%
out/20230,956871+0,21%+1,00%
set/20230,9548650,00%0,00%
Cota
1,438152
Patrimônio líquido
R$ 3.268.894,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.295.488,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.267.604,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.