Fundo de investimento

Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 39.725.887/0001-10

Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.450.905,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 301.088.118,59 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 119.007.065,84
  • Valores a receber0,0%R$ 10.518,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,21

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  7. 7

    FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,49%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,88%234%
No ano+4,77%10,28%46%
12 meses+9,49%15,64%61%
24 meses+24,28%30,53%80%
36 meses+29,36%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.493,539088+29,26%+43,75%
ago/20261.463,4806+26,65%+42,50%
jul/20261.437,364296+24,39%+40,96%
jun/20261.444,269352+24,99%+39,27%
mai/20261.437,450352+24,40%+37,73%
abr/20261.432,33019+23,96%+36,27%
mar/20261.401,717186+21,31%+34,80%
fev/20261.481,486878+28,21%+33,18%
jan/20261.455,669612+25,98%+31,87%
dez/20251.425,495728+23,37%+30,35%
nov/20251.419,136114+22,82%+28,78%
out/20251.410,366242+22,06%+27,44%
set/20251.386,537708+20,00%+25,83%
ago/20251.364,138758+18,06%+24,32%
jul/20251.333,03468+15,36%+22,89%
jun/20251.358,599873+17,58%+21,34%
mai/20251.327,027406+14,84%+20,02%
abr/20251.320,457959+14,28%+18,67%
mar/20251.256,306381+8,72%+17,43%
fev/20251.260,828599+9,12%+16,31%
jan/20251.258,602619+8,92%+15,17%
dez/20241.251,134753+8,28%+14,02%
nov/20241.242,345442+7,52%+12,97%
out/20241.217,157923+5,34%+12,08%
set/20241.211,728904+4,87%+11,05%
ago/20241.201,762925+4,00%+10,13%
jul/20241.202,48409+4,07%+9,18%
jun/20241.199,997009+3,85%+8,20%
mai/20241.194,774918+3,40%+7,35%
abr/20241.190,471479+3,03%+6,47%
mar/20241.209,554905+4,68%+5,53%
fev/20241.195,17472+3,43%+4,66%
jan/20241.181,977395+2,29%+3,83%
dez/20231.185,762414+2,62%+2,83%
nov/20231.162,806084+0,63%+1,92%
out/20231.156,353547+0,07%+1,00%
set/20231.155,4947170,00%0,00%
Cota
1.493,539088
Patrimônio líquido
R$ 121.450.905,91
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 224.159.224,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.697.708,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.