Fundo de investimento
Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.737.007/0001-26
Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.472.157,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Trend Pós-Fixado Advisory Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.792.097,79 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.755.721/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 90.625.423,96
- Valores a receber0,0%R$ 10.242,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,6%
TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,72% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,45% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,787205 | +41,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77295 | +40,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,75462 | +38,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,734528 | +37,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,716483 | +35,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,699208 | +34,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,681936 | +33,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,662034 | +31,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,646506 | +30,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,628333 | +28,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,609725 | +27,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,593902 | +26,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,57488 | +24,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,556979 | +23,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,54 | +21,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,52155 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,505901 | +19,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,489626 | +17,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,475229 | +16,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,462022 | +15,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44849 | +14,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,434385 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,423437 | +12,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,412598 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,399716 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,388423 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,373188 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,361528 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,350726 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,34047 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329772 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,320235 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,31105 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,299745 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,287056 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,275835 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,264422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,787205
- Patrimônio líquido
- R$ 68.472.157,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.389.762,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.440.693,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.