Fundo de investimento
G5 Jrz FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.774.521/0001-31
G5 Jrz FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.328.760,56, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,9% em cotas de fundos e 18,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.047.916,44 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,9%R$ 13.032.883,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,4%R$ 4.078.656,74
- Títulos Públicos11,1%R$ 2.461.996,58
- Debêntures10,6%R$ 2.355.131,02
- Ações0,9%R$ 210.294,90
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,29
Maiores posições
- 113,0%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,5%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,4%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 95,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 105,0%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,82%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +9,82% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | -12,90% | 30,53% | -42% |
| 36 meses | -0,98% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167053 | -1,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,156596 | -2,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,1441 | -3,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,128317 | -5,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,114226 | -6,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,115833 | -6,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,102998 | -7,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,09911 | -7,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,086748 | -8,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,068376 | -10,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,053223 | -11,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,088121 | -8,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,075875 | -9,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,062728 | -10,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,099131 | -7,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,08952 | -8,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,077896 | -9,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,066018 | -10,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,049571 | -11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,03946 | -12,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,032557 | -13,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,024664 | -13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,014764 | -14,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,01033 | -14,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,003678 | -15,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,339838 | +12,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,30407 | +9,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,286279 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,278863 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,268204 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,263929 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,254136 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,244335 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,234077 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,214846 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,19428 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,188355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167053
- Patrimônio líquido
- R$ 22.328.760,56
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 269.308,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Jrz FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.338.466,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.