Fundo de investimento

Bluemoon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.794.549/0001-30

Bluemoon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.716.449,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.281.572,19 em 18/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,6%R$ 20.330.638,83
  • Debêntures2,6%R$ 558.735,63
  • Ações1,6%R$ 342.590,40
  • Valores a receber0,2%R$ 35.795,15

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,2%
  5. 5

    MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+28,80%30,53%94%
36 meses+40,99%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,2042+43,38%+43,75%
ago/20261,19073+41,78%+42,50%
jul/20261,183464+40,92%+40,96%
jun/20261,178246+40,29%+39,27%
mai/20261,170519+39,37%+37,73%
abr/20261,130873+34,65%+36,27%
mar/20261,113337+32,57%+34,80%
fev/20261,106622+31,77%+33,18%
jan/20261,10215+31,23%+31,87%
dez/20251,089521+29,73%+30,35%
nov/20251,078956+28,47%+28,78%
out/20251,074446+27,93%+27,44%
set/20251,055781+25,71%+25,83%
ago/20251,04572+24,51%+24,32%
jul/20251,035416+23,29%+22,89%
jun/20251,018944+21,33%+21,34%
mai/20251,009474+20,20%+20,02%
abr/20250,999481+19,01%+18,67%
mar/20250,986466+17,46%+17,43%
fev/20250,977372+16,38%+16,31%
jan/20250,972184+15,76%+15,17%
dez/20240,968482+15,32%+14,02%
nov/20240,954009+13,59%+12,97%
out/20240,945953+12,64%+12,08%
set/20240,940052+11,93%+11,05%
ago/20240,934928+11,32%+10,13%
jul/20240,929177+10,64%+9,18%
jun/20240,9225+9,84%+8,20%
mai/20240,915147+8,97%+7,35%
abr/20240,912061+8,60%+6,47%
mar/20240,906259+7,91%+5,53%
fev/20240,899305+7,08%+4,66%
jan/20240,89114+6,11%+3,83%
dez/20230,894325+6,49%+2,83%
nov/20230,871989+3,83%+1,92%
out/20230,849781+1,18%+1,00%
set/20230,8398380,00%0,00%
Cota
1,2042
Patrimônio líquido
R$ 21.716.449,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.873.661,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bluemoon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.722.611,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.