Fundo de investimento

415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.937.544/0001-10

415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.105.101,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,70%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em cotas de fundos e 24,9% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.986.267,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,8%R$ 3.421.896,98
  • Títulos Públicos24,9%R$ 1.643.347,46
  • Ações11,2%R$ 742.646,82
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%R$ 252.343,18
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 144.493,00
  • Outros (8 categorias)6,2%R$ 406.698,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,6%
  2. 2

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,7%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  10. 10

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,70%30% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,59%0,88%-68%
No ano+4,63%10,28%45%
12 meses+4,70%15,64%30%
24 meses+12,47%30,53%41%
36 meses+25,38%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,473122+21,13%+43,75%
ago/2026171,491329+21,85%+42,50%
jul/2026168,453682+19,69%+40,96%
jun/2026161,562368+14,80%+39,27%
mai/2026164,411679+16,82%+37,73%
abr/2026171,983112+22,20%+36,27%
mar/2026179,20764+27,33%+34,80%
fev/2026171,642322+21,96%+33,18%
jan/2026169,106797+20,16%+31,87%
dez/2025162,922481+15,76%+30,35%
nov/2025157,417249+11,85%+28,78%
out/2025158,291338+12,47%+27,44%
set/2025159,841928+13,57%+25,83%
ago/2025162,822188+15,69%+24,32%
jul/2025162,586091+15,52%+22,89%
jun/2025157,429972+11,86%+21,34%
mai/2025166,493558+18,30%+20,02%
abr/2025166,489851+18,30%+18,67%
mar/2025167,481518+19,00%+17,43%
fev/2025162,409336+15,40%+16,31%
jan/2025159,27376+13,17%+15,17%
dez/2024162,769774+15,66%+14,02%
nov/2024153,236437+8,88%+12,97%
out/2024157,069666+11,60%+12,08%
set/2024152,725839+8,52%+11,05%
ago/2024151,566105+7,69%+10,13%
jul/2024151,278066+7,49%+9,18%
jun/2024150,373203+6,85%+8,20%
mai/2024143,472283+1,94%+7,35%
abr/2024146,443339+4,05%+6,47%
mar/2024145,668848+3,50%+5,53%
fev/2024141,436395+0,50%+4,66%
jan/2024139,98207-0,54%+3,83%
dez/2023142,438937+1,21%+2,83%
nov/2023141,32716+0,42%+1,92%
out/2023136,025304-3,35%+1,00%
set/2023140,7372810,00%0,00%
Cota
170,473122
Patrimônio líquido
R$ 5.105.101,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.464.398,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.072.849,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.