Fundo de investimento
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.958.082/0001-17
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.322.423,37, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,48%, o equivalente a -41% do CDI (15,73% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.972.460,60 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.443.548/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.215.013.465,24
- Títulos Públicos0,0%R$ 81.162,73
- Valores a receber0,0%R$ 53.149,43
Maiores posições
- 163,6%
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,4%
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,6%
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,48%-41% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,94% | 5% |
| No ano | -11,25% | 9,10% | -124% |
| 12 meses | -6,48% | 15,73% | -41% |
| 24 meses | -11,58% | 30,25% | -38% |
| 36 meses | -4,33% | 45,23% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,237145 | -2,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,236523 | -2,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,236523 | -2,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,228187 | -3,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369941 | +7,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,369941 | +7,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343032 | +5,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,338119 | +5,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,394008 | +9,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,304998 | +2,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,313099 | +3,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,30732 | +2,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,319624 | +3,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,322842 | +3,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,321789 | +3,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34874 | +5,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,461712 | +14,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,439043 | +12,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,401068 | +9,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,433884 | +12,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,464978 | +14,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,384724 | +8,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,354617 | +6,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,378048 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,393876 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,399109 | +9,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,396517 | +9,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,377636 | +8,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,376898 | +8,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,363669 | +7,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,308037 | +2,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,287372 | +1,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,285233 | +0,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,25046 | -1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,262499 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,274376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,237145
- Patrimônio líquido
- R$ 41.322.423,37
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.511.999,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.322.423,37 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.