Fundo de investimento
Fcopel FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.958.420/0001-10
Fcopel FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.305.499,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 72.685.928,63 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 66.996.830,49
- Operações Compromissadas0,1%R$ 85.179,53
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 3.495,49
Maiores posições
- 141,5%
GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,6%
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,4%
MAN AHL TREND USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,16% | 0,88% | -133% |
| No ano | -0,27% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +4,42% | 30,53% | 14% |
| 36 meses | +31,16% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,255838 | +30,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,27062 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,229655 | +27,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,255922 | +30,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,224154 | +26,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,193069 | +23,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,225835 | +26,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,25422 | +29,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,247114 | +29,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,259244 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,215956 | +25,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,208819 | +25,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,153741 | +19,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,130798 | +17,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,14137 | +18,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,115029 | +15,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,140498 | +18,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,121522 | +16,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217063 | +26,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,275816 | +32,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,267132 | +31,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321254 | +36,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,28447 | +33,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,220937 | +26,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,189517 | +23,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,202627 | +24,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,23521 | +27,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,212907 | +25,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,146631 | +18,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,107808 | +14,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078343 | +11,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,030433 | +6,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,001885 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,985978 | +2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,960921 | -0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 0,96612 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 0,96527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,255838
- Patrimônio líquido
- R$ 66.305.499,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.016.146,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.