Fundo de investimento

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.594.824/0001-14

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.015.040,11, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,28%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.800.579,98 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,3%R$ 43.755.699,22
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 666.946,07
  • Títulos Públicos0,2%R$ 78.891,04
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,53

Maiores posições

  1. 1

    MAN GLG H Y CLASS IH

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,28%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,08%0,88%-123%
No ano-1,84%10,28%-18%
12 meses+0,28%15,64%2%
24 meses+6,66%30,53%22%
36 meses+42,54%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23423+39,64%+43,75%
ago/20261,247682+41,16%+42,50%
jul/20261,212414+37,17%+40,96%
jun/20261,227637+38,89%+39,27%
mai/20261,188856+34,51%+37,73%
abr/20261,161836+31,45%+36,27%
mar/20261,19949+35,71%+34,80%
fev/20261,189461+34,58%+33,18%
jan/20261,21198+37,12%+31,87%
dez/20251,257316+42,25%+30,35%
nov/20251,221487+38,20%+28,78%
out/20251,232255+39,42%+27,44%
set/20251,215064+37,47%+25,83%
ago/20251,230771+39,25%+24,32%
jul/20251,257187+42,24%+22,89%
jun/20251,209281+36,82%+21,34%
mai/20251,250966+41,53%+20,02%
abr/20251,216035+37,58%+18,67%
mar/20251,229791+39,14%+17,43%
fev/20251,265692+43,20%+16,31%
jan/20251,242096+40,53%+15,17%
dez/20241,294461+46,46%+14,02%
nov/20241,246723+41,05%+12,97%
out/20241,212887+37,23%+12,08%
set/20241,13643+28,58%+11,05%
ago/20241,157112+30,92%+10,13%
jul/20241,141715+29,17%+9,18%
jun/20241,100016+24,46%+8,20%
mai/20241,032425+16,81%+7,35%
abr/20241,002308+13,40%+6,47%
mar/20240,961722+8,81%+5,53%
fev/20240,9455+6,97%+4,66%
jan/20240,92768+4,96%+3,83%
dez/20230,90117+1,96%+2,83%
nov/20230,888615+0,54%+1,92%
out/20230,88909+0,59%+1,00%
set/20230,883860,00%0,00%
Cota
1,23423
Patrimônio líquido
R$ 44.015.040,11
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
10,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.066.519,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.824.494,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.