Fundo de investimento

Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 39.964.273/0001-91

Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.326.798,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 46,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.192.184,40 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 19.577.738,36
  • Cotas de Fundos46,7%R$ 19.486.049,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 2.651.186,42
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.732,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,8%
  4. 4

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,90%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+13,90%15,64%89%
24 meses+26,69%30,53%87%
36 meses+36,50%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,450006+36,24%+43,75%
ago/202616,208102+34,24%+42,50%
jul/202616,00083+32,52%+40,96%
jun/202615,877005+31,50%+39,27%
mai/202615,795929+30,82%+37,73%
abr/202615,695998+30,00%+36,27%
mar/202615,447391+27,94%+34,80%
fev/202615,540954+28,71%+33,18%
jan/202615,342657+27,07%+31,87%
dez/202515,122877+25,25%+30,35%
nov/202515,001975+24,25%+28,78%
out/202514,78325+22,44%+27,44%
set/202514,607707+20,98%+25,83%
ago/202514,442669+19,62%+24,32%
jul/202514,247589+18,00%+22,89%
jun/202514,24112+17,95%+21,34%
mai/202514,037485+16,26%+20,02%
abr/202513,830729+14,55%+18,67%
mar/202513,516437+11,95%+17,43%
fev/202513,384036+10,85%+16,31%
jan/202513,314405+10,27%+15,17%
dez/202413,133941+8,78%+14,02%
nov/202413,194617+9,28%+12,97%
out/202413,132516+8,77%+12,08%
set/202413,06436+8,20%+11,05%
ago/202412,984354+7,54%+10,13%
jul/202412,873403+6,62%+9,18%
jun/202412,694572+5,14%+8,20%
mai/202412,650577+4,77%+7,35%
abr/202412,570371+4,11%+6,47%
mar/202412,652092+4,79%+5,53%
fev/202412,559741+4,02%+4,66%
jan/202412,491098+3,45%+3,83%
dez/202312,508883+3,60%+2,83%
nov/202312,275854+1,67%+1,92%
out/202312,031777-0,35%+1,00%
set/202312,0741560,00%0,00%
Cota
16,450006
Patrimônio líquido
R$ 42.326.798,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.361.377,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.