Fundo de investimento

Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 51.102.807/0001-76

Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.785.062,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,8% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.151.192,81 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.156.299/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 47.497.278,28
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 7.601.121,70
  • Valores a receber0,1%R$ 57.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.269,19

Maiores posições

  1. 1

    LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  5. 5

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,61%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+6,71%10,28%65%
12 meses+11,61%15,64%74%
24 meses+25,81%30,53%85%
36 meses+30,67%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,081413+31,66%+43,75%
ago/202612,928024+30,11%+42,50%
jul/202612,783076+28,65%+40,96%
jun/202612,864356+29,47%+39,27%
mai/202612,791468+28,74%+37,73%
abr/202612,61249+26,94%+36,27%
mar/202612,326351+24,06%+34,80%
fev/202612,629531+27,11%+33,18%
jan/202612,435558+25,16%+31,87%
dez/202512,259069+23,38%+30,35%
nov/202512,137534+22,16%+28,78%
out/202512,011353+20,89%+27,44%
set/202511,87709+19,54%+25,83%
ago/202511,720198+17,96%+24,32%
jul/202511,535514+16,10%+22,89%
jun/202511,536059+16,10%+21,34%
mai/202511,264968+13,38%+20,02%
abr/202511,102322+11,74%+18,67%
mar/202510,82117+8,91%+17,43%
fev/202510,763152+8,33%+16,31%
jan/202510,871127+9,41%+15,17%
dez/202410,69793+7,67%+14,02%
nov/202410,724557+7,94%+12,97%
out/202410,606857+6,75%+12,08%
set/202410,676609+7,45%+11,05%
ago/202410,39758+4,65%+10,13%
jul/202410,433286+5,01%+9,18%
jun/202410,271712+3,38%+8,20%
mai/202410,288925+3,55%+7,35%
abr/202410,247001+3,13%+6,47%
mar/202410,385437+4,52%+5,53%
fev/202410,266155+3,32%+4,66%
jan/202410,291633+3,58%+3,83%
dez/202310,261422+3,28%+2,83%
nov/202310,084987+1,50%+1,92%
out/20239,786144-1,51%+1,00%
set/20239,9359650,00%0,00%
Cota
13,081413
Patrimônio líquido
R$ 13.785.062,85
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.174.588,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.883.988,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.