Fundo de investimento

Santander Prev Pb Pistache Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 39.964.350/0001-03

Santander Prev Pb Pistache Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.560.560,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.898.606,43 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.738.132,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.163,33
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,0%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+9,02%10,28%88%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+27,63%30,53%90%
36 meses+38,40%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,603024+37,72%+43,75%
ago/202614,419788+35,99%+42,50%
jul/202614,242958+34,32%+40,96%
jun/202614,120697+33,17%+39,27%
mai/202614,027241+32,29%+37,73%
abr/202613,904332+31,13%+36,27%
mar/202613,698395+29,19%+34,80%
fev/202613,737471+29,56%+33,18%
jan/202613,569838+27,98%+31,87%
dez/202513,39538+26,33%+30,35%
nov/202513,266106+25,11%+28,78%
out/202513,114037+23,68%+27,44%
set/202512,96037+22,23%+25,83%
ago/202512,815598+20,86%+24,32%
jul/202512,661155+19,41%+22,89%
jun/202512,592477+18,76%+21,34%
mai/202512,433873+17,26%+20,02%
abr/202512,282937+15,84%+18,67%
mar/202512,083372+13,96%+17,43%
fev/202512,00185+13,19%+16,31%
jan/202511,909145+12,31%+15,17%
dez/202411,801116+11,29%+14,02%
nov/202411,735032+10,67%+12,97%
out/202411,621592+9,60%+12,08%
set/202411,532934+8,77%+11,05%
ago/202411,442107+7,91%+10,13%
jul/202411,361454+7,15%+9,18%
jun/202411,245089+6,05%+8,20%
mai/202411,19289+5,56%+7,35%
abr/202411,111939+4,80%+6,47%
mar/202411,125423+4,92%+5,53%
fev/202411,044854+4,16%+4,66%
jan/202410,980619+3,56%+3,83%
dez/202310,929858+3,08%+2,83%
nov/202310,775122+1,62%+1,92%
out/202310,633905+0,29%+1,00%
set/202310,6034760,00%0,00%
Cota
14,603024
Patrimônio líquido
R$ 18.560.560,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Pistache Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.567.962,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.