Fundo de investimento

Venetian Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.977.227/0001-27

Venetian Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.824.265,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em títulos públicos e 21,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.547.932,04 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,9%R$ 30.243.152,05
  • Cotas de Fundos21,1%R$ 8.100.816,53
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    WHG RF DINÂMICO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,90%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%246%
No ano+8,38%10,28%82%
12 meses+12,90%15,64%82%
24 meses+17,98%30,53%59%
36 meses+24,12%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,325107+26,77%+43,75%
ago/20261,297159+24,10%+42,50%
jul/20261,278296+22,29%+40,96%
jun/20261,268642+21,37%+39,27%
mai/20261,275481+22,02%+37,73%
abr/20261,272795+21,77%+36,27%
mar/20261,252964+19,87%+34,80%
fev/20261,254105+19,98%+33,18%
jan/20261,233532+18,01%+31,87%
dez/20251,22263+16,97%+30,35%
nov/20251,219528+16,67%+28,78%
out/20251,193595+14,19%+27,44%
set/20251,183048+13,18%+25,83%
ago/20251,173718+12,29%+24,32%
jul/20251,160058+10,98%+22,89%
jun/20251,178981+12,79%+21,34%
mai/20251,162078+11,17%+20,02%
abr/20251,140022+9,06%+18,67%
mar/20251,108225+6,02%+17,43%
fev/20251,083359+3,64%+16,31%
jan/20251,082834+3,59%+15,17%
dez/20241,071482+2,51%+14,02%
nov/20241,10371+5,59%+12,97%
out/20241,107502+5,95%+12,08%
set/20241,112872+6,47%+11,05%
ago/20241,123199+7,45%+10,13%
jul/20241,113525+6,53%+9,18%
jun/20241,086186+3,91%+8,20%
mai/20241,094678+4,73%+7,35%
abr/20241,084308+3,73%+6,47%
mar/20241,104456+5,66%+5,53%
fev/20241,10432+5,65%+4,66%
jan/20241,098821+5,12%+3,83%
dez/20231,110559+6,24%+2,83%
nov/20231,078697+3,20%+1,92%
out/20231,028417-1,61%+1,00%
set/20231,0452850,00%0,00%
Cota
1,325107
Patrimônio líquido
R$ 39.824.265,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Venetian Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.789.148,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.