Fundo de investimento
Whg Investment Rv Valor Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 39.977.267/0001-79
Whg Investment Rv Valor Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.889.344,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.700.740,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 13.334.811,88
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.108,58
- Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 122,8%
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,1%
ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,2%
TORK PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,2%
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,8%
TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,9%
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 253% |
| No ano | +6,16% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +40,76% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,115395 | +41,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,091232 | +38,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,079572 | +36,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,06332 | +34,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,063836 | +34,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,104935 | +39,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,087408 | +37,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,100605 | +39,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,100505 | +39,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,050684 | +33,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,058683 | +34,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,017703 | +28,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,00527 | +27,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,971701 | +23,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,909457 | +15,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,945051 | +19,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,938976 | +18,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,893015 | +13,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,816634 | +3,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,792171 | +0,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,807475 | +2,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,761358 | -3,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,796122 | +0,84% | +12,97% |
| out/2024 | 0,829117 | +5,02% | +12,08% |
| set/2024 | 0,829255 | +5,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,858061 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,826488 | +4,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,804348 | +1,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,800321 | +1,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,814181 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,860131 | +8,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,848266 | +7,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,836268 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,868816 | +10,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,836153 | +5,91% | +1,92% |
| out/2023 | 0,762204 | -3,46% | +1,00% |
| set/2023 | 0,789517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,115395
- Patrimônio líquido
- R$ 11.889.344,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.921.085,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Investment Rv Valor Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.939.844,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.