Fundo de investimento
Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 39.990.372/0001-48
Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.828.919,60, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.904.245,32 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.794.389/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,9%R$ 214.650.735,32
- Cotas de Fundos19,2%R$ 92.049.576,23
- Ações12,3%R$ 58.647.362,47
- Opções - Posições titulares9,6%R$ 45.969.750,13
- Opções - Posições lançadas8,3%R$ 39.699.977,34
- Outros (6 categorias)5,7%R$ 27.372.944,65
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 62,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,9%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +6,60% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +33,83% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,802222 | +34,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,794875 | +33,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,77695 | +32,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,774333 | +31,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,755994 | +30,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,731029 | +28,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,697611 | +26,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,725605 | +28,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,72779 | +28,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,690595 | +25,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,682265 | +25,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,660395 | +23,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,644262 | +22,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,624901 | +20,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,590696 | +18,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,585058 | +17,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,556261 | +15,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,536225 | +14,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,49481 | +11,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,477779 | +9,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,448117 | +7,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,426586 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,414387 | +5,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,400051 | +4,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,39855 | +4,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381639 | +2,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,375911 | +2,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,353236 | +0,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,352013 | +0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,341942 | -0,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,35018 | +0,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,366021 | +1,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,386207 | +3,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,386709 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,367676 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,349491 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,344757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,802222
- Patrimônio líquido
- R$ 21.828.919,60
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.643.299,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.888.212,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.