Fundo de investimento

Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF

CNPJ 40.005.743/0001-79

Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.177.898,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,73%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,23% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 85,2% em cotas de fundos e 10,8% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.047.480,59 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,2%R$ 60.622.047,29
  • Títulos Públicos10,8%R$ 7.711.701,87
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,0%R$ 2.120.045,10
  • Opções - Posições titulares0,9%R$ 633.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 83.195,02
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.572,15

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,73%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,33%0,88%608%
No ano+13,73%10,28%134%
12 meses+20,73%15,64%133%
24 meses+28,67%30,53%94%
36 meses+38,57%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,911244+39,97%+43,75%
ago/202613,206861+32,88%+42,50%
jul/202612,70622+27,85%+40,96%
jun/202612,792598+28,72%+39,27%
mai/202612,649253+27,27%+37,73%
abr/202612,757979+28,37%+36,27%
mar/202612,634146+27,12%+34,80%
fev/202612,782773+28,62%+33,18%
jan/202612,68954+27,68%+31,87%
dez/202512,23184+23,07%+30,35%
nov/202512,100585+21,75%+28,78%
out/202511,867369+19,41%+27,44%
set/202511,708593+17,81%+25,83%
ago/202511,522269+15,93%+24,32%
jul/202510,963041+10,31%+22,89%
jun/202511,321838+13,92%+21,34%
mai/202511,242504+13,12%+20,02%
abr/202510,874564+9,42%+18,67%
mar/202510,175659+2,39%+17,43%
fev/202510,007049+0,69%+16,31%
jan/202510,088276+1,51%+15,17%
dez/20249,702973-2,37%+14,02%
nov/202410,244909+3,08%+12,97%
out/202410,61686+6,82%+12,08%
set/202410,731458+7,98%+11,05%
ago/202410,811189+8,78%+10,13%
jul/202410,47814+5,43%+9,18%
jun/202410,227089+2,90%+8,20%
mai/202410,246272+3,10%+7,35%
abr/202410,261199+3,25%+6,47%
mar/202410,592787+6,58%+5,53%
fev/202410,512817+5,78%+4,66%
jan/202410,444719+5,09%+3,83%
dez/202310,675401+7,41%+2,83%
nov/202310,325782+3,90%+1,92%
out/20239,674593-2,66%+1,00%
set/20239,9385670,00%0,00%
Cota
13,911244
Patrimônio líquido
R$ 152.177.898,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 68.439.440,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Groissebatel Multimercado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 152.707.588,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.