Fundo de investimento

Manta Ray FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.005.903/0001-80

Manta Ray FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.568.158,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em cotas de fundos e 6,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.264.524,47 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,3%R$ 7.231.821,87
  • Títulos Públicos6,4%R$ 513.643,59
  • Valores a receber3,2%R$ 258.693,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,2%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,3%
  3. 3

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,33%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%131%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,33%15,64%92%
24 meses+30,07%30,53%98%
36 meses+43,64%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,164232+42,96%+43,75%
ago/2026133,634382+41,34%+42,50%
jul/2026131,858651+39,47%+40,96%
jun/2026130,889291+38,44%+39,27%
mai/2026129,582164+37,06%+37,73%
abr/2026128,14277+35,54%+36,27%
mar/2026126,490812+33,79%+34,80%
fev/2026127,35787+34,71%+33,18%
jan/2026125,873042+33,13%+31,87%
dez/2025123,870289+31,02%+30,35%
nov/2025122,699206+29,78%+28,78%
out/2025121,365739+28,37%+27,44%
set/2025119,821358+26,73%+25,83%
ago/2025118,225309+25,05%+24,32%
jul/2025116,433422+23,15%+22,89%
jun/2025115,714323+22,39%+21,34%
mai/2025114,056259+20,64%+20,02%
abr/2025112,706325+19,21%+18,67%
mar/2025110,704394+17,09%+17,43%
fev/2025110,242913+16,60%+16,31%
jan/2025109,339631+15,65%+15,17%
dez/2024108,341547+14,59%+14,02%
nov/2024107,593085+13,80%+12,97%
out/2024106,076366+12,20%+12,08%
set/2024105,364129+11,44%+11,05%
ago/2024103,917518+9,91%+10,13%
jul/2024102,956725+8,90%+9,18%
jun/2024101,791125+7,66%+8,20%
mai/2024101,248593+7,09%+7,35%
abr/2024100,471416+6,27%+6,47%
mar/2024100,664988+6,47%+5,53%
fev/202499,592906+5,34%+4,66%
jan/202498,684215+4,38%+3,83%
dez/202398,214339+3,88%+2,83%
nov/202396,812753+2,40%+1,92%
out/202394,750946+0,22%+1,00%
set/202394,5457040,00%0,00%
Cota
135,164232
Patrimônio líquido
R$ 7.568.158,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.473.392,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manta Ray FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.573.198,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.