Fundo de investimento
Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.008.809/0001-84
Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.371.107,93, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,45%, o equivalente a -24% do CDI (14,63% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,8% do patrimônio no Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.556.529,43 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,8% do patrimônio no fundo master SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 37.443.548/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.215.013.465,24
- Títulos Públicos0,0%R$ 81.162,73
- Valores a receber0,0%R$ 53.149,43
Maiores posições
- 163,6%
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,4%
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,6%
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,45%-24% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 1,09% | 78% |
| No ano | -9,18% | 9,32% | -98% |
| 12 meses | -3,45% | 14,63% | -24% |
| 24 meses | -11,05% | 29,40% | -38% |
| 36 meses | -4,29% | 43,89% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,191825 | -3,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,181797 | -4,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,180413 | -4,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,182716 | -4,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,166436 | -5,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,189894 | -3,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,26633 | +2,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,260708 | +1,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,312245 | +6,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,227211 | -0,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,233949 | -0,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,2278 | -0,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,234458 | -0,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,243266 | +0,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,241629 | +0,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,268074 | +2,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375278 | +11,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401948 | +13,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,362305 | +10,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,383164 | +11,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,332534 | +7,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,302931 | +5,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,301475 | +5,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,320001 | +6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,339857 | +8,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,343458 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,339998 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,321452 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,341686 | +8,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,328004 | +7,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,27182 | +2,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,252664 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250961 | +1,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,213911 | -1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,226128 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191825
- Patrimônio líquido
- R$ 31.371.107,93
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Partners V Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.371.107,93 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.