Fundo de investimento
Bradesco Ace Capital Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.022.653/0001-96
Bradesco Ace Capital Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.356.902,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 269.987.596,21 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.461.695/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 228.625.175,22
- Valores a receber0,8%R$ 1.917.205,50
- Disponibilidades0,0%R$ 5.981,01
Maiores posições
- 199,2%
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,94%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 179% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,94% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +31,77% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +33,07% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,68609 | +32,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,660028 | +30,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,639916 | +29,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,643377 | +29,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,630176 | +28,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,614489 | +27,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,590419 | +25,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,620811 | +27,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,618812 | +27,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,580477 | +24,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585265 | +24,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,560947 | +22,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,542883 | +21,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,519867 | +19,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,48432 | +16,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,475344 | +16,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,451518 | +14,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,44371 | +13,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,403384 | +10,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,407867 | +10,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,406001 | +10,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,389518 | +9,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,36897 | +7,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,332964 | +4,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,3042 | +2,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,279579 | +0,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,27197 | +0,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,26454 | -0,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,273627 | +0,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,261118 | -0,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,280411 | +0,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,272556 | +0,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,279992 | +0,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,298269 | +2,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26566 | -0,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246184 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,270139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,68609
- Patrimônio líquido
- R$ 218.356.902,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.875.600,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ace Capital Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 219.488.549,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.