Fundo de investimento
Itaú Prev Exclusivo Verde AM FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.023.595/0001-15
Itaú Prev Exclusivo Verde AM FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.410.711,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 26,6% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.342.671,11 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.993.664/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,4%R$ 389.609.316,54
- Cotas de Fundos26,6%R$ 183.933.118,65
- Ações10,4%R$ 72.118.359,81
- Debêntures1,4%R$ 9.973.856,31
- Operações Compromissadas1,4%R$ 9.776.514,82
- Outros (11 categorias)3,7%R$ 25.315.181,99
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,6%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,03%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,03% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +32,74% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,430436 | +32,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,416506 | +31,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,364103 | +28,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,35671 | +28,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,334438 | +26,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,286068 | +24,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,237102 | +21,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,261428 | +22,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,250531 | +22,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,240673 | +21,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,229282 | +21,25% | +28,78% |
| out/2025 | 2,208912 | +20,14% | +27,44% |
| set/2025 | 2,185658 | +18,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,150314 | +16,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,11796 | +15,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,102667 | +14,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,080573 | +13,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,056739 | +11,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,022283 | +9,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,023061 | +10,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,993707 | +8,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,968334 | +7,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,961446 | +6,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,939992 | +5,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,928169 | +4,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,906867 | +3,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,907765 | +3,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,889718 | +2,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,899898 | +3,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,883709 | +2,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,920052 | +4,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,903511 | +3,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,896237 | +3,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,889368 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,857517 | +1,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,821565 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,838641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,430436
- Patrimônio líquido
- R$ 11.410.711,09
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Exclusivo Verde AM FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.413.798,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.