Fundo de investimento

Somriure Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.101.857/0001-12

Somriure Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.340.946,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 41,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.951.121,69 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,9%R$ 24.787.477,96
  • Títulos Públicos41,9%R$ 17.940.555,05
  • Investimento no Exterior0,1%R$ 44.895,18
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,05

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,5%
  2. 2

    WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,25%85% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,77%176%
No ano+8,20%10,17%81%
12 meses+13,25%15,52%85%
24 meses+25,62%30,40%84%
36 meses+41,71%45,01%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,533587+41,47%+43,75%
ago/20261,513015+39,57%+42,50%
jul/20261,493458+37,77%+40,96%
jun/20261,483212+36,82%+39,27%
mai/20261,473746+35,95%+37,73%
abr/20261,465711+35,21%+36,27%
mar/20261,435864+32,46%+34,80%
fev/20261,454751+34,20%+33,18%
jan/20261,438158+32,67%+31,87%
dez/20251,417309+30,74%+30,35%
nov/20251,405141+29,62%+28,78%
out/20251,387281+27,97%+27,44%
set/20251,367716+26,17%+25,83%
ago/20251,354195+24,92%+24,32%
jul/20251,332595+22,93%+22,89%
jun/20251,335919+23,24%+21,34%
mai/20251,319351+21,71%+20,02%
abr/20251,30895+20,75%+18,67%
mar/20251,285185+18,56%+17,43%
fev/20251,272778+17,41%+16,31%
jan/20251,261787+16,40%+15,17%
dez/20241,25436+15,71%+14,02%
nov/20241,24887+15,21%+12,97%
out/20241,237263+14,13%+12,08%
set/20241,22967+13,43%+11,05%
ago/20241,220822+12,62%+10,13%
jul/20241,187136+9,51%+9,18%
jun/20241,170493+7,98%+8,20%
mai/20241,168262+7,77%+7,35%
abr/20241,153741+6,43%+6,47%
mar/20241,151994+6,27%+5,53%
fev/20241,148121+5,91%+4,66%
jan/20241,136383+4,83%+3,83%
dez/20231,129335+4,18%+2,83%
nov/20231,111527+2,54%+1,92%
out/20231,072202-1,09%+1,00%
set/20231,0840380,00%0,00%
Cota
1,533587
Patrimônio líquido
R$ 43.340.946,66
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.573.396,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somriure Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.340.946,66 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.