Fundo de investimento
Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 40.140.932/0001-54
Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.190.402.874,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 431.116.710,65 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.151.566.517,44
- Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 169,5%
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,4%
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +34,14% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +48,46% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,739867 | +47,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,724126 | +46,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,704509 | +44,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,690776 | +43,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,669789 | +41,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,650884 | +40,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,62571 | +37,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,632638 | +38,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,618925 | +37,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,584451 | +34,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,578472 | +33,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,555721 | +31,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,530477 | +29,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,507471 | +27,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,477047 | +25,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,46709 | +24,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,440457 | +22,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,416324 | +20,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,387036 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,390182 | +17,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,3818 | +17,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,366496 | +15,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354013 | +14,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,326248 | +12,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317946 | +11,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29701 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,289253 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273043 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,260237 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254949 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248788 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,237662 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,230632 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,225649 | +3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203198 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,1866 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,739867
- Patrimônio líquido
- R$ 8.190.402.874,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.951.002.007,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.884.653.671,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.