Fundo de investimento
Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 40.141.519/0001-04
Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.221.412,11, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.883.229,04 em 28/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.131.097,92
- Valores a receber0,0%R$ 11.405,46
Maiores posições
- 161,5%
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- 217,7%
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- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +23,55% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +37,25% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,842231 | +36,75% | +42,20% |
| jul/2026 | 1,818426 | +34,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,810187 | +34,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,729287 | +28,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,745479 | +29,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,739187 | +29,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,708834 | +26,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,699172 | +26,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,704054 | +26,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,619501 | +20,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,621693 | +20,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,610594 | +19,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,608455 | +19,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,605474 | +19,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,598391 | +18,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,616501 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,590091 | +18,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,567068 | +16,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,531203 | +13,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,540259 | +14,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,562285 | +15,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,492705 | +10,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,465019 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,48109 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,491131 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,492382 | +10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,487066 | +10,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,468736 | +9,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,465227 | +8,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,451501 | +7,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,402869 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,383741 | +2,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,379368 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,3412 | -0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,348106 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,347146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,842231
- Patrimônio líquido
- R$ 26.221.412,11
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.216.140,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.