Fundo de investimento

Conexão Western Asset Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 40.141.885/0001-63

Conexão Western Asset Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.740.065,99, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Rf Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em títulos públicos e 20,9% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.642.644,21 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (CNPJ 03.499.367/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,5%R$ 116.947.699,25
  • Cotas de Fundos20,9%R$ 51.501.064,55
  • Debêntures18,1%R$ 44.579.554,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 20.533.694,85
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 12.714.561,34
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 71.670,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,3%
  2. 2

    WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  6. 6

    BR MALLS

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  7. 7

    TAEE

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    SCANIA BANCO SA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    Rede DOr São Lu

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,37%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,37%15,64%92%
24 meses+28,20%30,53%92%
36 meses+41,46%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,736348+40,38%+43,75%
ago/20261,722398+39,25%+42,50%
jul/20261,705077+37,85%+40,96%
jun/20261,684439+36,18%+39,27%
mai/20261,667676+34,82%+37,73%
abr/20261,651533+33,52%+36,27%
mar/20261,633107+32,03%+34,80%
fev/20261,622368+31,16%+33,18%
jan/20261,607424+29,95%+31,87%
dez/20251,586189+28,24%+30,35%
nov/20251,57241+27,12%+28,78%
out/20251,55339+25,58%+27,44%
set/20251,534098+24,02%+25,83%
ago/20251,518214+22,74%+24,32%
jul/20251,501062+21,35%+22,89%
jun/20251,484976+20,05%+21,34%
mai/20251,470431+18,88%+20,02%
abr/20251,455468+17,67%+18,67%
mar/20251,432541+15,81%+17,43%
fev/20251,418473+14,68%+16,31%
jan/20251,404378+13,54%+15,17%
dez/20241,388105+12,22%+14,02%
nov/20241,380421+11,60%+12,97%
out/20241,371596+10,89%+12,08%
set/20241,362449+10,15%+11,05%
ago/20241,354428+9,50%+10,13%
jul/20241,344299+8,68%+9,18%
jun/20241,332406+7,72%+8,20%
mai/20241,326541+7,24%+7,35%
abr/20241,314111+6,24%+6,47%
mar/20241,3084+5,78%+5,53%
fev/20241,29831+4,96%+4,66%
jan/20241,290562+4,34%+3,83%
dez/20231,277652+3,29%+2,83%
nov/20231,264648+2,24%+1,92%
out/20231,245169+0,67%+1,00%
set/20231,2369280,00%0,00%
Cota
1,736348
Patrimônio líquido
R$ 2.740.065,99
Cotistas
147
Volatilidade (12 meses)
0,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 396.832,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Western Asset Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.741.376,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.