Fundo de investimento

Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.212.803/0001-24

Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.875.893,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,3% em cotas de fundos e 39,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.409.150,74 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,3%R$ 15.913.282,47
  • Títulos Públicos39,2%R$ 12.397.499,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 1.793.788,22
  • Debêntures4,8%R$ 1.517.096,85
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  4. 4

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,8%
  8. 8

    CARUANA SA SOC.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,67%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+13,67%15,64%87%
24 meses+26,40%30,53%86%
36 meses+38,28%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,59563+37,71%+43,75%
ago/20261,573333+35,78%+42,50%
jul/20261,554047+34,12%+40,96%
jun/20261,538094+32,74%+39,27%
mai/20261,534216+32,41%+37,73%
abr/20261,527071+31,79%+36,27%
mar/20261,50853+30,19%+34,80%
fev/20261,509716+30,29%+33,18%
jan/20261,49063+28,64%+31,87%
dez/20251,468218+26,71%+30,35%
nov/20251,456925+25,74%+28,78%
out/20251,436131+23,94%+27,44%
set/20251,420016+22,55%+25,83%
ago/20251,403752+21,15%+24,32%
jul/20251,381328+19,21%+22,89%
jun/20251,378837+19,00%+21,34%
mai/20251,362587+17,59%+20,02%
abr/20251,347405+16,28%+18,67%
mar/20251,319069+13,84%+17,43%
fev/20251,3026+12,42%+16,31%
jan/20251,294791+11,74%+15,17%
dez/20241,279365+10,41%+14,02%
nov/20241,277431+10,24%+12,97%
out/20241,27262+9,83%+12,08%
set/20241,266658+9,32%+11,05%
ago/20241,262413+8,95%+10,13%
jul/20241,250567+7,93%+9,18%
jun/20241,23525+6,60%+8,20%
mai/20241,228743+6,04%+7,35%
abr/20241,220493+5,33%+6,47%
mar/20241,224804+5,70%+5,53%
fev/20241,213449+4,72%+4,66%
jan/20241,204218+3,93%+3,83%
dez/20231,200163+3,58%+2,83%
nov/20231,182667+2,07%+1,92%
out/20231,157513-0,10%+1,00%
set/20231,1587210,00%0,00%
Cota
1,59563
Patrimônio líquido
R$ 32.875.893,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Authentic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Previdenciário Créd Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.884.092,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.