Fundo de investimento
Ubs 777 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.319.318/0001-54
Ubs 777 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.355.241,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 13.884.851,70 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 17.034.761,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.822,88
- Valores a receber0,0%R$ 2.781,66
Maiores posições
- 162,7%
DAHLIA TOTAL RETURN PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,4%
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 211% |
| No ano | +4,24% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +20,78% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +37,16% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,329697 | +39,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,305556 | +36,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,314246 | +37,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,321917 | +38,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,316491 | +37,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,36894 | +43,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,347732 | +41,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,355488 | +41,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,337781 | +39,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,275633 | +33,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,292163 | +35,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,250165 | +30,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,232364 | +28,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,195314 | +25,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,132611 | +18,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,166419 | +22,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,144815 | +19,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,105501 | +15,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,06166 | +11,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,063003 | +11,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,082911 | +13,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,058527 | +10,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,07761 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,076937 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,085282 | +13,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,100932 | +15,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,082311 | +13,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06518 | +11,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026399 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,025254 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06232 | +11,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,045008 | +9,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,025917 | +7,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,042363 | +9,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,003782 | +5,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,940014 | -1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 0,955738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,329697
- Patrimônio líquido
- R$ 17.355.241,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.777,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 777 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.425.877,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.