Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.214.023,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Dahlia Total Return Cshg II FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 22/11/2023