Dahlia Macro Global Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Dahlia Macro Global Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.468.418,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Dahlia Macro Global Cshg FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 21/10/2024