Fundo de investimento

Dahlia Macro Global Cshg FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.196.465/0001-35

Dahlia Macro Global Cshg FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.581.229,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.841.012,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.785.900/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 161.251.685,61
  • Valores a receber0,1%R$ 178.495,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 504,22

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    87,7%
  2. 2

    DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,75%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+7,68%10,28%75%
12 meses+13,75%15,64%88%
24 meses+22,08%30,53%72%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515021+51,09%+42,33%
ago/20261,497305+49,32%+41,10%
jul/20261,477975+47,39%+39,57%
jun/20261,499698+49,56%+37,90%
mai/20261,48669+48,26%+36,37%
abr/20261,486966+48,29%+34,92%
mar/20261,430394+42,65%+33,47%
fev/20261,43661+43,27%+31,87%
jan/20261,439958+43,60%+30,57%
dez/20251,40694+40,31%+29,06%
nov/20251,400131+39,63%+27,51%
out/20251,396417+39,26%+26,18%
set/20251,368941+36,52%+24,59%
ago/20251,331919+32,83%+23,09%
jul/20251,307435+30,38%+21,67%
jun/20251,29111+28,76%+20,14%
mai/20251,255012+25,16%+18,84%
abr/20251,219613+21,63%+17,50%
mar/20251,225363+22,20%+16,27%
fev/20251,268495+26,50%+15,16%
jan/20251,290553+28,70%+14,04%
dez/20241,288997+28,55%+12,89%
nov/20241,277252+27,37%+11,85%
out/20241,240452+23,70%+10,97%
set/20241,226975+22,36%+9,95%
ago/20241,240982+23,76%+9,04%
jul/20241,237698+23,43%+8,10%
jun/20241,250843+24,74%+7,13%
mai/20241,164954+16,18%+6,29%
abr/20241,112117+10,91%+5,41%
mar/20241,131312+12,82%+4,49%
fev/20241,116365+11,33%+3,63%
jan/20241,075555+7,26%+2,80%
dez/20231,058105+5,52%+1,82%
nov/20231,038514+3,57%+0,92%
out/20231,0027510,00%0,00%
Cota
1,515021
Patrimônio líquido
R$ 17.581.229,31
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.511.501,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Macro Global Cshg FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.581.753,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.