Fundo de investimento

Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.420.290/0001-40

Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.971.913,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,3% em títulos públicos e 34,9% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,3%R$ 51.288.052,37
  • Investimento no Exterior34,9%R$ 49.352.216,57
  • Cotas de Fundos28,8%R$ 40.787.535,56
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,3%
  2. 2

    DAHLIA II SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    34,9%
  3. 3

    DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,20%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+16,20%15,64%104%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,27889+27,89%+29,45%
ago/20261,261876+26,19%+28,33%
jul/20261,241395+24,14%+26,94%
jun/20261,258663+25,87%+25,42%
mai/20261,24633+24,63%+24,03%
abr/20261,241111+24,11%+22,71%
mar/20261,18892+18,89%+21,39%
fev/20261,195342+19,53%+19,93%
jan/20261,198729+19,87%+18,75%
dez/20251,168559+16,86%+17,38%
nov/20251,159981+16,00%+15,97%
out/20251,157829+15,78%+14,76%
set/20251,13293+13,29%+13,31%
ago/20251,100586+10,06%+11,95%
jul/20251,081577+8,16%+10,66%
jun/20251,065271+6,53%+9,27%
mai/20251,032328+3,23%+8,08%
abr/20251,002464+0,25%+6,86%
mar/20251,006849+0,68%+5,75%
fev/20251,041717+4,17%+4,74%
jan/20251,059172+5,92%+3,72%
dez/20241,056695+5,67%+2,68%
nov/20241,044476+4,45%+1,73%
out/20241,01261+1,26%+0,93%
set/20241,000,00%0,00%
Cota
1,27889
Patrimônio líquido
R$ 116.971.913,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85.280.314,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.625.344,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.